거래처원장

거래처	라인	차변	대변	잔액
CL-HD 동남정보기술(대전)	3	36,740,000원	19,800,000원	16,940,000원
CL-GS 오피스플래너(서울)	1	13,750,000원	0원	13,750,000원
CL-DW 김해테크노파크(사천)	1	10,780,000원	0원	10,780,000원
CL-DL 미래에듀교육원 (평생교육 시설)(용인)	1	7,920,000원	0원	7,920,000원
VD-GR 녹산판재가공	1	0원	4,510,000원	-4,510,000원
VD-HB 큐캘 품질검수	1	0원	3,740,000원	-3,740,000원
VD-MR 김해가구공업	1	0원	3,025,000원	-3,025,000원
VD-WR 대한포장산업	1	0원	1,408,000원	-1,408,000원

전기일	전표번호	거래처	계정과목	적요	차변	대변	잔액
2026-06-02	JV-2026-0601	CL-HD 동남정보기술(대전)	1110 외상매출금	동남정보기술 사무용 책상 정기납품 2차 1차 완제품 납품 외상매출	19,800,000원	-	19,800,000원
2026-06-03	JV-2026-0602	CL-GS 오피스플래너(서울)	1110 외상매출금	오피스플래너 5단 책장 초도납품 신제품 샘플 공급 외상매출	13,750,000원	-	13,750,000원
2026-06-04	JV-2026-0610	VD-DT 녹산판재가공	2101 외상매입금	동남정보기술 사무용 책상 정기납품 2차 녹산판재가공 재단·도장·연마 외주가공비 미지급	-	9,460,000원	-9,460,000원
2026-06-05	JV-2026-0603	CL-DW 김해테크노파크(사천)	1110 외상매출금	김해테크노파크 3단 이동서랍 납품 정기 물량 납품 외상매출	10,780,000원	-	10,780,000원
2026-06-06	JV-2026-0611	VD-HB 큐캘 품질검수	2101 외상매입금	김해테크노파크 3단 이동서랍 납품 규격·외관 검품 용역비 미지급	-	3,740,000원	-3,740,000원
2026-06-07	JV-2026-0612	VD-MR 김해가구공업	2101 외상매입금	오피스플래너 5단 책장 초도납품 김해가구공업 연마·완충포장 외주 미지급	-	3,025,000원	-3,025,000원
2026-06-08	JV-2026-0613	VD-GR 녹산판재가공	2101 외상매입금	동남정보기술 접이식 회의테이블 납품 접이식 회의테이블용 재단·도장 외주 미지급	-	4,510,000원	-4,510,000원
2026-06-09	JV-2026-0604	CL-DL 미래에듀교육원 (평생교육 시설)(용인)	1110 외상매출금	미래에듀교육원 메시 사무의자 샘플 정기 물량 공급 외상매출	7,920,000원	-	7,920,000원
2026-06-10	JV-2026-0614	VD-WR 대한포장산업	2103 미지급금	동남정보기술 사무용 책상 정기납품 2차 완충 포장재·부자재 매입 미지급	-	1,408,000원	-1,408,000원
2026-06-11	JV-2026-0605	CL-HD 동남정보기술(대전)	1110 외상매출금	동남정보기술 접이식 회의테이블 납품 2차 완제품 납품 외상매출	16,940,000원	-	36,740,000원
2026-06-12	JV-2026-0620	CL-HD 동남정보기술(대전)	1110 외상매출금	동남정보기술(대전) 외상매출금 회수	-	19,800,000원	16,940,000원
2026-06-13	JV-2026-0621	VD-DT 녹산판재가공	2101 외상매입금	녹산판재가공 외상매입금 상환	9,460,000원	-	0원